证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-084
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
对于“华懋转债”可礼聘回售的第一次辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性陈
述偶而紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
贫窭内容辅导：
? 回售价钱：100.02 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日
? 回售资金披发日：2024 年 10 月 14 日
? 回售期内，“华懋转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性，“华懋转债”合手有东谈主有权礼聘是否进行回售。
? 风险辅导：投资者礼聘回售等同于以 100.02 元/张（含当期利息）卖出合手有的
“华懋转债”。投资者礼聘回售可能会带来投资亏损，敬请投资者驻扎风险。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 14
日向不特定对象刊行的可退换公司债券（以下简称“华懋转债”，债券代码“113677”
）
临时推进会、第一次债券合手有东谈主会议区别审议通过了《对于变更部分召募资金投资
神气及神气展期的议案》，拟对“华懋转债”部分召募资金用途进行变更。凭证《华
懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书
（刊行稿）》
（以下简称“《召募评释书》”）联系附加回售条件的法例，
“华懋转债”
附加回售条件收效。现凭证《可退换公司债券处理办法》
《上海证券来去所股票上
市司法》和公司《召募评释书》的法例，就回售联系事项向合座“华懋转债”合手有
东谈主公告如下：
一、回售条件
（一）附加回售条件
若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资项方针实践情况与公司在募
集评释书中的痛快情况比拟出现紧要变化，凭证中国证监会或上海证券来去所的
相关法例被视作更正召募资金用途、被中国证监会或上海证券来去所认定为更正
召募资金用途的，可退换公司债券合手有东谈主享有一次回售的权柄。可退换公司债券合手
有东谈主有权将其合手有的可退换公司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息价
格回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件骄矜后，不错在公司公告后的附加回售陈诉
期内进行回售，该次附加回售陈诉期内演叨践回售的，不行从新使附加回售权。
上述当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
“华懋转债”第二年的票面利率为 0.50%，
参照上述当期应计利息的蓄意门径，
计 算 天数 为 12 天（ 2024 年 9 月 14 日 至 2024 年 9 月 25 日 ），利 息 为
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的辅导
“华懋转债”合手有东谈主可回售部分或一齐未转股的可退换公司债券。
“华懋转债”
合手有东谈主有权礼聘是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈诉门径
本次回售的转债代码为“113677”，转债简称为“华懋转债”。诓骗回售权的可
转债合手有东谈主应在回售陈诉期内，通过上海证券来去所来去系统进行回售陈诉，看法
为卖出，回售陈诉经阐明后不行肃除。
淌若陈诉当日未能陈诉到手，可于次日链接陈诉（限陈诉期内）。
（三）回售陈诉期：2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日
（四）回售价钱：100.02 元/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付门径
本公司将按前款法例的价钱买回要求回售的“华懋转债”，按照中国证券登记
结算有限包袱公司上海分公司的联系业务司法，回售资金的披发日为 2024 年 10 月
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的来去
“华懋转债”在回售本事将链接来去，但罢手转股。在归并往未来内，若“华
懋转债”债券合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可退换公司债券表露面值总和少于 3，000 万元东谈主民币，
可转债仍将链接来去，待回售期戒指后，本公司将发布相关公告，在公告三个来去
日后“华懋转债”将罢手来去。
四、计划花样
计划部门：公司证券部
计划电话：0592-7795188
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
在线数独
